在撰寫報告的過程中要注意使用規(guī)范化的格式和用語，以提高報告的可讀性和專業(yè)性。財務出納工作的述職報告怎么寫才規(guī)范？下面給大家分享財務出納工作的述職報告，希望對大家有所幫助。

財務出納工作的述職報告篇1

尊敬的領導、親愛的同事們：

大家好!

20__年_月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2020年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

謝謝大家!

財務出納工作的述職報告篇2

光陰似箭，轉眼20__即將結束。我在20__年6月28日有緣加入__房地產公司這個大家庭，到現在也快半年的的時間?；仡欉@半年，我努力熟練出納的業(yè)務技能，提高自己的工作效率，同時提高自己的綜合素質。積極完成領導安排的工作，努力配合同事之間的工作。在__公司的這半年我在思想認識上和工作能力上有了很大的提高。

__公司是多年從事建筑業(yè)和房地產開發(fā)的企業(yè)，有著豐富的管理經驗，和實力雄厚的核心團隊。但公司沒有從__調大部分員工過來，而是給我們四川人提供一個發(fā)展空間，一個就業(yè)機會。說實話，就是把我們四川人當成了自己家鄉(xiāng)人一樣對待，一樣信任。所以我們應該好好珍惜這個來之不易的機會。與公司融為一體，達到公司榮，我榮，公司恥，我恥的狀態(tài)。

在__公司工作一段時間后，時常聽到公司老板嚴厲，工資低，人員不穩(wěn)定、公司管理制度過嚴等抱怨的話，聽多了，也就開始影響工作的情緒。靜下心來細想，我們每個人所在的工作環(huán)境都無法盡善盡美。我們只有自己去適應環(huán)境，而不是環(huán)境適應我們。我們應該換位思考，假如我們是老板，我們又是如何對待員工，我們會不會因為員工的一點點錯誤就大發(fā)雷霆；會不會只看到員工的短處而不去看他們的長處；會不會管理的更嚴等等。員工如果處在老板的位置看問題，所有的不理解就化為烏有。一味的抱怨只會使得我們心胸狹窄，目光短淺，最終不能施展抱負，而郁郁離職。一旦養(yǎng)成這種抱怨的壞習慣，無論走到哪家公司，結果都是一樣的。所以我們要養(yǎng)成抱著感恩、學習的心態(tài)去工作。這樣任何小事，繁雜的事都做的心甘情愿，做的盡心盡力。我們常常為壹個陌路人的點滴而感激不盡，卻無視朝夕相處的老板的種種恩惠，和工作中的機遇。既然公司給我們提供了這么大這么好的平臺。我們沒有理由不好好把握，施展自己的才華。人生的路都是自己選的，選好了，就要堅持走下去，拐錯彎，出錯口，再所難免，重要的是及時調轉方向，回到原來正確的方向繼續(xù)走下去。

以下是我今年主要的工作情況，工作中的不足和今后努力的方向。

一、今年主要的工作情況

1、認真負責按時登記每一筆資金的收支情況。做到賬實、賬證、賬表相符。接受領導和同事的監(jiān)督和檢查。

2、按照領導的安排，按時發(fā)放工資、購買公司員工的社保、及時停止已離職人員的社保。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（報銷單、發(fā)票上必須有經辦人、財務負責人、部門負責人、行政部負責人、總經理簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

4、保管現金、原始票據、支票等。既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

5、做好20__年7月到12月每周的資金流量表、半年資金流量表、一年資金流量表。

6、及時更好的完成領導安排的臨時工作。

我想多做一點事是壹個了良好的習慣，哪怕是小事。俗話說：“把每一個簡單的事做好就是不簡單，把每一個平凡的事做好就是不平凡?！痹诠ぷ髦?，不管做任何事都應該將心態(tài)回歸零，抱著學習的態(tài)度將每一次任務都視為一個新的開始，一段新的體驗，一扇通往成功的大門。世界上的人大都在為薪水而工作，如果你能為自己的成長工作，你就超越了蕓蕓眾生，也就邁出了成功的一步。

二、不足之處

1、我開始簡單的認為敬業(yè)，就是遵守規(guī)章制度；就是服從領導的安排；就是按時上班，按時下班，不遲到不早退，干好自己的工作。在這半年我認識到賬目是個財務人員都會做。但做有做的好與做的不好之分。壹個財務人員不光是把賬做好，還要為公司著想，怎么避風險；怎么控制成本；怎么利潤最大化。不斷學習和熟悉新的會計法，稅法。以便更好的為公司服務。這才是壹個好的財務人員所應該想的，所應該努力的方向，這也是敬業(yè)。

2、有時工作效率不高，比如說到銀行換印簽章，跑了三次，主要是不熟悉業(yè)務。

3、催借款，只是口頭上說了幾次，沒有落到實處。

4、學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地x站在高度分析問題、解決問題。

5、處事、說話太死板，不靈活。三、在新的一年里，我將：

（一）不斷學習專業(yè)知識和熟悉新的會計法，稅法。

把理論知識與實際相結合，逐步提高自己的專業(yè)水平、業(yè)務能力，提高自己的工作效率。不斷進取，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題。

（二）一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，想公司所想，為公司創(chuàng)造更多的利益。

（三）增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。綜上所述，在過去的半年，有不如意的，也有欣慰的。有付出努力的，也有回報的?？傊貌患辈辉旰蛧烂C認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。既然在這個職位，就要履行其職責，就得擔當起責任，不得推卸責任。只有這樣才能能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

在此，非常感謝公司領導為我們提供這個施展抱負的的機會，同時，也向一直關心、支持和幫助我工作的領導和同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

財務出納工作的述職報告篇3

時間過得飛快，轉眼間又過了一年?；仡欉^去的一年，我不禁感慨。至今工作一年多，主要負責出納工作。

出納的職責是負責現金收付，銀行結算，商品春季資金的核算，保管現金和各種有價證券。出納工作責任重大，知識和政策技能方面的問題很多，需要好好學習才能掌握。所以工作效率很一般，工作難度大。通過實踐，業(yè)務技術得到了快速的汲取和培訓，工作水平得到了快速的提高，從而保證了自己辦理的貨泉資金和票據的.安全完整，填寫和審核了許多原始憑證，并進行賬務處理。

現在我向大家匯報一下我在__的工作環(huán)境:

1.20__年1-11月收入環(huán)境:20__年16，558，409.30元，20__年12，917，304.10元，比20__年增長28，其中藥品收入比20__年增長41。

2.__ 1-12月成本19，270，198.80元，__ 1-11月成本23，107，672.30元

3.4-11月，合作單位發(fā)生門診及住院費用219，832.58元，其中已收回217，635.31元，剩余2，197.27元未收回

4.醫(yī)保住院患者共發(fā)生110筆費用946，291.58元，已收回107筆費用940，726.57元，剩余3筆費用5，565.01元未收回

5.咨詢醫(yī)院后查環(huán)境:8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元；醫(yī)務處績效環(huán)境:10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元

6月和2月，歡迎審計部門對我院進行會計檢查，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題進行統(tǒng)計。

7.及時發(fā)放工資和工作餐券。

8.10月，大興區(qū)社保中心來我院檢查員工繳納社會保險的環(huán)境。目前已有11人簽訂勞動合同，并按時為其繳納社會保險。

9.從8月份開始，我和倪志鵬共同完成了員工基本獎勵的發(fā)放工作，每次都要計算幾次，因為這關系到自我的利益。8-11月共募集26029.2元，發(fā)放16734元。

10.及時為員工繳納社會保險。如果這個月裁員，應該在本月25號之前去社保。否則下月發(fā)生費用，社會保險根據醫(yī)院人員增減情況及時變更。

11.從6月份開始——到現在，我參加了收費站的倒班工作，讓我了解了很多醫(yī)學知識，比如如何查處方，如何收費，如何從價格上了解醫(yī)院的收費環(huán)境。

12.12月18日在開戶銀行拿到了免費的公司賬戶結算證明，可以及時在網上查詢自己賬戶的每一筆交易環(huán)境，不需要電話查詢。

出納工作實際上是一個理論轉化為實踐的過程。只有通過工作中的學習和實踐，才能提高業(yè)務技術，快速提高自己的工作能力和工作效率。在今后的工作和學習中，我會不懈努力，為做好自己的工作而奮斗。

20__年的工作還存在一些不足:

1.一些日常工作不夠細致和深入，往往局限于形式，停留在表面，沒有起到真正的作用。針對這種環(huán)境，未來如何做細致的工作，應該是未來工作的另一個重點。

2.財務工作是對醫(yī)院經營活動的反映和監(jiān)控。需要考慮來自全院的數字所反映的問題，這不僅需要了解醫(yī)院的財務狀況，還需要結合醫(yī)院其他科室的信息進行綜合考慮。

出納工作是會計工作不可缺少的一部分，是經濟工作的第一線。所以要求一個出納要有全面熟練的政策水平，熟練的業(yè)務技術，嚴謹細致的工作作風。作為一名合格的出納，他必須滿足以下基本要求:

1.學習、理解和掌握會計法律和醫(yī)院規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務水平。

2.出納工作需要很強的操作技能。作為一名專職出納，不僅要有財務會計專業(yè)處理一般會計事務的基礎知識，還要有較高水平的出納專業(yè)知識和較強的數字操作能力。

3.做好出納工作，首先要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4.收銀員要有強烈的平和感。現金、有價證券、票據和各種印章應有內部保管分工，各負其責，相互牽制；還應該有外部安全措施，保護人身安全和公司利益不受損失。

5.出納人員必須具有良好的職業(yè)道德，熱愛本職工作，勤奮敬業(yè)，努力為單位中心工作，服務于單位和全體員工的整體利益，牢固樹立為人民服務的理念。

20__年工作計劃:

1.做好基礎工作，加強與部門的聯系

在做好日常核算的基礎上，還要積極參與醫(yī)院的經營活動，做到事前把握，事后分析。只有掌握第一手資料，才能加強預測分析工作，根據醫(yī)院的要求制定工作計劃和數據分析。在日常工作中，根據財務計劃，監(jiān)督醫(yī)院合理有效地使用資金，從而使醫(yī)院受益。當實際業(yè)務活動與計劃數量差異較大時，及時與醫(yī)院溝通，分析查找原因，根據差異及其原因采取行動或糾正錯誤，或調整現有計劃，為以后的規(guī)劃積累經驗。

2.努力規(guī)范和規(guī)范會計工作

做好日常會計工作，做好財務工作分析的基礎工作，可以為領導提供真實有效的財務分析和決策依據，具有參考價值

3.做深入細致的日常財務工作

在接下來的一年里，我打算花更多的時間，學習財務軟件的功能模塊，盡可能的充分利用現有的功能，讓醫(yī)院的財務工作上一個臺階，真正起到管控的作用。

4.不斷接受新知識，完善自己的知識結構，提高業(yè)務水平

在日常的日常工作中，要不斷加強自己的業(yè)務學習，同時也要多教教其他部門的同事，尤其是在工作中遇到非財務專業(yè)的業(yè)務事項，要在透徹了解清楚后進行處理，以保證數據的合理性。

5.加強內外溝通，收集相關信息

新的一年，需要財務與各部門內部溝通，形成聯動效應，可以動態(tài)掌握企業(yè)的各種信息，更新不同時期的各種信息，掌握各個目標的進展和最新信息。加強與地方財稅部門的聯系，及時掌握相關政策信息，對醫(yī)院的管理和發(fā)展提出自己的意見。

6.讓月報更合理

從統(tǒng)計方面連接醫(yī)院運營狀況月報，為醫(yī)院掌握醫(yī)院管理運營提供第一手數據。

新的一年意味著新的起點、新的機遇和新的挑戰(zhàn)。我相信在競爭更加激烈的一年里，機遇和挑戰(zhàn)并存會進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情。請領導和同事給我更多有價值的意見。我決心認真做好自己的工作，為我院美好的明天做出貢獻。

財務出納工作的述職報告篇4

尊敬的領導：

您好!

在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。以下是我的述職。

一、財務信息化建設取得新突破

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功，預計在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

二、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升

1、月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，__公司實現了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內。

2、通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

三、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高

1、對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。

2、到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

我將根據公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。

財務出納工作的述職報告篇5

各位領導，同志們：

大家好。

現在我就一月來的工作情況向大會進行述職，如有不當之處，請同志們提出寶貴意見，我將認真的聽取，并表示非常的感謝。

20__年11月，我擔任公司出納一職，處理公司日常費用支出登記。這一個月來，在各位領導的的正確指引下，我不斷提升自己的業(yè)務與理論技能?，F將這一月來工作的開展情況做如下匯報。

一、審核員工報銷單的規(guī)范性、真實性，報銷單據須有經手人簽字，經理審核。

二、員工借款必須填寫借款單，經理簽字批準同意借款，方可借款。借款還款及時登記入賬。

三、每天做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到日清月結、賬實相符。登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬款相符。

四、管理人員工資發(fā)放。

五、供應商材料款支付和欠款登記

六、保管財務印章、發(fā)票專用章、庫存現金。

入職一月以來，也發(fā)現了一些問題，一些費用支出無發(fā)票，發(fā)票上沒有發(fā)票專用章入職一月以來，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，我的業(yè)務能力有所提高。出納的工作責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要好好學習才能掌握。細心是最基本的要求，高度的職業(yè)責任感，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現問題。

我任職一個月來的述職報告，不妥之處，敬請公司領導和同事們批評指正。

本人自調到__信用社工作以來，在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作?，F將一年來的工作情景匯報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的職責心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把禮貌優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自我，自覺理解廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠　　二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現金庫存核對一致，確?，F金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

三、增強防范意識，落實“三防一?！?。

安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現異常情景，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻堅持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

四、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結他人，與人為善”一向是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫忙，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫忙下，我的各個方面都有了很大的提高，業(yè)務本事也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫忙下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

財務出納工作的述職報告篇6

經過五周大家的共同努力，三年的運行來到了第三年的年末。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實最開心的時候?；厥走@一段時間的工作，我們財務部的每一名同學都有自已的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻?，F對我的出納崗位進行工作總結。

一、基本工作內容

（一）參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。

第八年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度、公司內部審計制度、公司會計核算制度與方法，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持"完善自我，協調合作"的原則，努力完善財務部的各項制度。

（二）在制度

完善后，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。

（三）日常工作

1、協助財務總監(jiān)辦理了稅務登記，完成了工商登記和稅務登記，我便與銀行部門聯系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時到各相關部門購買了各種票據。

2、協助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

3、清理、歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

4、認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然后根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法、正確的憑證報銷、入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

5、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場研發(fā)費、產品研發(fā)費、ISO認證費、廣告費、運輸費、材料采購費、人才招聘費等等各種費用。

6、對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。

7、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

8、為迎接公司評估和審計、工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作，準備所需財務相關材料，及時送交會計主管。

二、工作體會

（一）體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。

（二）健全的內部控制制度，合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。

（三）上級的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，要注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。

（四）出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，出納工作也可以歸為是內部管理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務。把服務意識融于整個出納工作過程中，做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提方便。

三、自我評價

在這三年的運營的時間里，我能夠遵守公司的章程和財務部的各項制度、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在出納崗位上發(fā)揮了應有的作用。

（一）愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、團結協作。我們大家大都是第一次認識見面，因而便根據自身的專業(yè)特長極其愛好、性格特點等安排了職位。出納這個職位對我來說比較適合，因為我有著細心和謹慎的特點。擔當了就要做好。我基本上都按時上下班，沒有缺席。當天的工作當天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。

（二）堅持原則、客觀公正、依法辦事。三年運營以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理現金收支事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行操作工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予接受；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所出報的會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

（三）任勞任怨、甘于奉獻、愛崗敬業(yè)。由于時間緊迫，三年的帳務處理要在短短幾天內完成，財務工作的力度和難度都有所加大。為了能按質按量完成工作任務，只好把工作帶回宿舍，晚上加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到盡職盡責。

（四）工作熱誠、提高效率。在出納這個崗位上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，貫徹做好會計法律法規(guī)的基本要求。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和質量，以高效的工作效率，獲得了同事們的肯定。

財務出納工作的述職報告篇7

20__年__月__日，我通過面試，來到___地區(qū)投資公司財務部工作，不覺已經工作兩個月了，在這兩個月的工作中，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務，現將我的兩個月來的工作情況總結如下。

一、思想方面

在工作初期，我認真了解公司的發(fā)展情況并學習公司的管理規(guī)章制度，熟悉財務相關日常工作事務，同時努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。每周四晚上都在公司學習相關企業(yè)里面的課程，受益匪淺，雖然以前也學習了，但是沒有貴公司學習的這么詳細，這么認真，從這段時間的學習中我懂得怎么在一個企業(yè)中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一個企業(yè)中長久做下去。

二、工作方面

端正工作態(tài)度，嚴守組織紀律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的狀態(tài)對待工作。

1.耐心細致地做好財務工作

我在貴公司做了半個月左右，在這半個月里，我和公司的員工相處融洽，虛心學習且大概了解部門的相關財務和業(yè)務往來，同時也完成了領導安排的任務，了解在建工程科目和即將成立新公司的一些財務基本流程。半個月過后我被調到了新成立的公司，____地區(qū)____有限公司的財務部做會計，當時我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在財務上什么都沒有建立，財務部又才我一個人，我要把這個財務上沒有的東西都要重新建立起來，我很擔心，不過在領導和同事的鼓勵下，我加班加點，虛心學習，看大量有關書籍，了解了公司概況之后我慢慢就學會怎么去打理一家新公司的財務部。酒店開始籌辦修建過程中，我嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對于每一筆進出賬，我都認真核對發(fā)票、賬單，根據財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案。按照財務制度，我細化當月收支情況，搞好每月例行對賬。

2.積極主動地搞好文案管理

對部門環(huán)境影響評價項目資料檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經常性工作，我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，我認真搞好錄入和編排打印，并根據工作需要，制作表格文檔。兩個月來，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉，同時積極主動地完成上級領導交辦的其他事情，并積極參與昌都地區(qū)投資公司相關學習和工作。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，我強化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯。在領導和同事的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實。